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como exportar o extrato bancário no formato OFX

Como exportar o extrato bancário no formato OFX

A conciliação bancária é uma etapa fundamental na conciliação e para esta parte, na maioria dos casos, é necessário subir o extrato em formato OFX para seu sistema de conciliação. Nesta matéria vou mostrar como exportar esse arquivo nos principais bancos, visto que localizar esta opção nem sempre é simples.

A extensão do arquivo OFX – Open Financial Exchange, foi criado no final dos anos 90 e revolucionou o controle financeiro das empresas. Os Bancos disponibilizam o arquivo OFX com todas as movimentações feitas num determinado período.

É importante ter atenção com alguns bancos que trazem a opção para download do arquivo OFX com nomes diferenciados.

Neste guia vou mostrar o passo-a-passo dos bancos: Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander.

 

Banco do Brasil

1. Após acessar a sua conta do BB, clique em Conta Corrente > Extrato > Conta Corrente

Fonte: organizze.com.br

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2. Depois, clique no símbolo símbolo de exportação na superior direita da tela e selecione a opção: Money 2000+ (ofx)

Fonte: organizze.com.br

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Bradesco

1. Acesse sua conta do Bradesco e clique em: Saldos e Extratos

Fonte: organizze.com.br

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2. Depois selecione a opção que deseja visualizar. Clique na opção: Extrato (Últimos Lançamentos)

Fonte: organizze.com.br

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3. Nesse momento, selecione o período que deseja para seu extrato. Depois clique no ícone assinalado pela seta na Imagem abaixo.

Fonte: organizze.com.br

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4. E por último, selecione a opção: OFX (Money 2000 em diante)

bradesco04

 

Caixa Econômica Federal

1. Ao acessar a sua conta da Caixa, clique em: Minha conta

caixa01

 

2. Agora clique em: Extrato em Arquivo (txt, ofc e ofx)

Fonte: organizze.com.br

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3. Para finalizar, selecione o mês e período que deseja exportar o arquivo e clique na opção: Gerar Arquivo para Gerenciadores Financeiros > OFX

Fonte: organizze.com.br

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Itaú

1. Acesse sua conta do Itaú e clique em: Ir para extrato

Fonte: organizze.com.br

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2. Nesse momento, selecione a opção: Salvar em outros formatos

Fonte: organizze.com.br

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3. E para finalizar, selecione: OFX/Money 2000

Fonte: organizze.com.br

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Santander

1. Acesse sua conta do Santander e clique em: Conta Corrente (no menu à esquerda da tela)

Fonte: organizze.com.br

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2. Depois clique em: Extrato da conta corrente

Fonte: organizze.com.br

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3. Na parte superior direita da tela, selecione o período desejado e clique em: Money 200 ou superior. Caso na sua conta não tenha essa opção, você pode fazer o download no formato .xls.

Fonte: organizze.com.br

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Ao salvar os extratos OFX no seu computador, evite abrir os arquivos no computador, pois isso pode ocasionar erros. Use-os apenas para fazer o upload para a Conciliadora.

Acredito que essas informações já vão ajudar, mas se ainda ficou alguma dúvida, escreva aqui seu comentário e será um prazer esclarecer.

E lembre-se que a conciliação bancária é apenas 1 das etapas da conciliação. Todas as etapas são imprescindíveis para uma boa gestão dos cartões, portanto, não deixe de fazê-las! Entenda as 4 etapas para a conciliação de cartões.

Se você ainda não tem um sistema conciliador de cartões, fale com um de nossos consultores e surpreenda-se como a Conciliadora pode ajudar você e sua empresa.

Ou se preferir veja também: Conciliação de cartão: reduza perdas financeiras na sua empresa

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Comentários (2)

  • Edgar Augusto de Faria Lucio Responder

    gostaria de saber o procedimento para gerar o arquivo ofx no aapj.bb.com.br que é o aplicativo de pessoa jurídica, um de nossos clientes cadastrou o token para acesso, mas agora ele só pode acessar no computador através deste aplicativo, mas não tem opção para gerar o arquivo, caso tenha, não encontramos.

    Banco: Banco do Brasil
    Aplicativo/endereço online:https://aapj.bb.com.br/aapj/loginpfe.bb

    Desde já, agradeço a atenção.

    16 de setembro de 2017 de 13:22
    • Gabriel Speziali Responder

      Oi Edgar, tudo bem?

      Até o momento entendemos que o procedimento é o mesmo, seja pessoa física ou jurídica. Você verificou se é por acesso limitado do usuário?

      3 de outubro de 2017 de 12:57

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