Conheça 7 relatórios gerenciais fundamentais para a sua empresa

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Conheça 7 relatórios gerenciais fundamentais para a sua empresa

Conheça 7 relatórios gerenciais fundamentais para a sua empresa

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Convidamos você para uma rápida volta no tempo antes de falarmos sobre relatórios gerenciais. Existiu, entre 580 e 497 a.C., um importante matemático e filósofo grego da Antiguidade. Você com certeza já ouviu falar em Pitágoras.

Foi ele que disse a frase “Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito”.

Você deve estar perguntando se esta não é uma afirmativa falha para os dias de hoje, já que se passaram muitos anos.

Mas você concorda com o que foi dito? Se sim, tenha em mente esta premissa para continuar lendo o artigo. A frase é tão importante que vale até os dias de hoje!  Organizar, analisar e tomar decisões. Imagine uma empresa que não consegue realizar estas ações?

Dito isso, vamos ao que interessa. As ferramentas que fazem parte do segredo de fazer tudo e bem feito: os relatórios gerenciais.

Não deixe de ler o nosso último artigo : você conhece as 3 principais chaves do sucesso financeiro?

 

Por que eles são importantes?

 

Com as constantes mudanças e desenvolvimento do mercado, os relatórios gerenciais se tornaram cada vez mais indispensáveis.

Para manter a boa gestão completa do seu empreendimento, eles são essenciais.

Além disso, a internet chegou revolucionando. Por isso, conseguimos encontrar hoje uma grande variedade de sistemas, planilhas, softwares e muito mais.

Como fazer:

Mantenha as informações sempre atualizadas da forma mais prática e comunicativa possível.

As ilustrações, tabelas e os infográficos são bem-vindos.

Quais relatórios gerenciais são realmente úteis para a sua empresa?

Conheça 7 relatórios gerenciais fundamentais para a sua empresa:

 

#Relatório 1 – Financeiro

Conheça 7 relatórios gerenciais fundamentais para a sua empresa

 

Os Relatórios Gerenciais Financeiros são os mais utilizados e, consequentemente, os mais importantes dentro de uma empresa.

O processo de gestão e controle financeiro envolve um complexo alinhamento de fatores.

Por isso, a organização de dados como contas a receber, custos, gastos, despesas, investimentos, fluxo de caixa, orçamentos e inadimplência, não podem faltar de maneira alguma.

Planilhas da Conciliadora

Como toda tomada de decisão da sua empresa deve ser tomada após análise da situação financeira do empreendimento, a escolha do modelo de planilha faz toda diferença.

A Conciliadora trabalha de forma prática, segura e on-line. Todas as suas informações são organizadas através de uma gestão avançada, entregando relatórios auditados e garantindo uma real e efetiva conciliação de cartões.

O controle básico para conciliar independente do porte da sua empresa. Por isso, é necessário a utilização desta ferramenta para auxiliar na gestão do dinheiro do seu negócio.

PRINCIPAIS RELATÓRIOS:

– Relatório de Fluxo de Caixa;
– Relatório de Contas a Pagar;
– Relatório de Contas a Receber;
– Relatório de Vendas.

Veja mais detalhes e o que você encontra nessas planilhas:

Conciliação de vendas

Conferência de todas as vendas realizadas. Elas foram mesmo registradas pela operadora?

Para isso, podem ser utilizados os sistemas:

POS: Conferência simples e rápida. Com poucos cliques você confere todas as suas maquinetas.

TEF: Upload do seu arquivo TEF.

ERP/Sistemas: API de integração com conciliação detalhada. Auditoria completa e automática do seu sistema.

Conciliação de pagamentos

Verificação se todos os pagamentos serão realizados;

A ação deve ser diária das informações de vendas e seus pagamentos, taxas, antecipações e atrasos de recebimentos previstos presentes na planilha.

Conciliação bancária

Relação dos repasses das operadoras creditados na sua conta bancária e se os valores pagos foram conforme prometidos.

Como posso melhorar as minhas vendas com o ticket médio? Descubra aqui

 

#Relatório 2 – Satisfação

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Como você mede a satisfação do seu cliente?

Quando sua equipe começar a colocar tudo no papel, certamente chegarão à conclusão que a análise dos resultados será mais surpreendente do que imaginavam.

E não pense que isso será ruim. É uma ótima notícia. Como você mede a satisfação do seu cliente, por exemplo?

Faça relatórios!

Não se esqueça também de medir a satisfação do colaborador. Ao ouvi-los, você pode mudar comportamentos internos da empresa e gerar melhores resultados.
Neste caso, as métricas são:

– Suas funções no trabalho, seus benefícios e a política da empresa.

 

#Relatório 3 – Balanço patrimonial

Não deixe este item de lado.

As informações completas com todo o patrimônio da empresa é essencial para a compreensão do valor do seu negócio.

Você pode agrupá-las de maneira simples. Veja abaixo:

– Ativos – bens e direitos;
– Passivos – exigibilidades e obrigações;
– Patrimônio líquido – a diferença entre os ativos e os passivos.

Esta tarefa deve ser do empresário. Separe um tempo e realize um levantamento minucioso de seus balancetes.

 

#Relatório 4 – Demonstração do Resultado do Exercício – DRE

Este é outro exemplo de relatório contábil.

A diferença é que o objetivo deste é o detalhamento do resultado líquido de um exercício.

Você realmente sabe os resultados finais? Sua empresa está gerando lucro?

Através da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE é possível reunir, de forma precisa e correta, os números correspondentes às receitas, aos custos e às despesas durante o exercício em questão.

Assim, você tem a segurança de acompanhar a saúde financeira do seu negócio.

São muitas opções, mas a dúvida sempre vem na cabeça: qual a melhor máquina de cartão de crédito para a sua empresa?

 

#Relatório 5 – Orçamento Empresarial

Como gastar o dinheiro da sua empresa para trazer maiores lucros?

Faça o orçamento empresarial e descubra! Ele mostra o dinheiro que sua empresa possui. Simples assim!

Um relatório importante para saber quando deverá ser gasto para que estes objetivos sejam alcançados (previsão de receitas e despesas).

 

#Relatório 6 – Análise

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Você coletou informações e dados em planilhas organizadas, simples e completas, ok.

Mas é preciso mais do que isso.

Tudo isso deve ser analisado para a chegada de uma ou mais conclusões.

Logo, em um relatório de análise também são apresentadas possíveis soluções para as divergências encontradas.

 

#Relatório 7 – Valor real adquirido x Valor planejado

Para um funcionário contábil, nada melhor do que fechar aquelas planilhas todas preenchidas e completas.

Mas chegou no fim do mês e a empresa recebeu apenas 70% do esperado.
Sua equipe precisa saber disso. Esta é a importância do relatório do valor real adquirido, que mede o tanto que você tem, comparando com o que planejou gastar.

Você já navegou em nosso site? Acesse o www.conciliadora.com.br e saiba mais sobre como o nosso sistema pode ajudar a sua empresa.

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